出纳做账流程，出纳做账流程新手必看

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于出纳做账流程的问题，于是小编就整理了3个相关介绍出纳做账流程的解答，让我们一起看看吧。

出纳做账流程新手必看十大知识？

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、***、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

　　现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

　　若收到***予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

　　多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行。

　　不得“坐支”。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

　　若无批准借款，引起***，由责任人自负。

　　银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

　　每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。

　　每日下班后账务章交总经理处。

　　报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

　　若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

　　若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规***是否与收据混贴。

　　若有，应分开贴。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

　　若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。

　　若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。

　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。

　　若无，不予报销。

出纳一般付款流程是什么样？

1、最重要的是***后应附经保管员验收签字合格入库票的会计专联，证明取得购买商品所有权，然后是你说的相关人员的签批，方可付款；

2、若是先付款后提货，则需有生效的合格经济合同为凭，然后是你说的相关人员的签批，方可付款；

3、当然，在无入库票和合同等基本凭据，经你说的相关人员的签批后，也可付款，造致损失将由签批人承担经济责任。 管理规范的企业，应有明确权、责及程序规定，令各职能部门、各职级人员遵行，以确保企业财产安全。

出纳电脑做账流程？

1.***：首先要进行账户***，把客户的账户信息，包括账户号、账户名、***日期等数据录入财务软件中；

2.收付款：收取客户的款项，或者支付客户的款项，将其录入财务系统中；

3.登记凭证：当客户的款项收付完毕后，出纳人员需要根据客户的业务情况，登记相应的会计凭证；

4.报表生成：出纳电脑做账完毕后，需要把客户的财务报表生成，以便客户查看财务状况；

5.审核：最后，出纳人员要审核所有的财务凭证，以便核实账务的准确性。

到此，以上就是小编对于出纳做账流程的问题就介绍到这了，希望介绍关于出纳做账流程的3点解答对大家有用。