一般公司费用报销流程，一般公司费用报销流程是什么

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于一般公司费用报销流程的问题，于是小编就整理了2个相关介绍一般公司费用报销流程的解答，让我们一起看看吧。

企业费用报销制度及报销流程？

  一、报销审批监控程序

  1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出***，按支出审批权限批准后，在***范围内列支。

  2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制***报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按***统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品***购报销须按公司***购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

  4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

二、报销规定

（一）、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差"申请单"，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后，填写"差旅费"报销单，连同出差"申请单"、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的'，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得报销。

（二）、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。

正规企业都有一套完备的报销管理制度，这是企业财务管理的一项重要内容。

报销的基本流程是：

经部门和主管领导签批的出差申请或***购***，正规的***及票据粘贴，经财务部门审核，部门和主管签字，法人代表签字，财务出纳付款。

①费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；

②报销单送本部门负责人复核并签字 ③报销人送报销单至财务部，由会计审核 ④经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批 ⑤出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

公司打的费用怎么报销？

公司的打的费如何报销，不同的公司因为有不同的财务制度，因此，对于打的费的报销，应该按照该公司具体的财务制度来实行。

符合财务制度要求的打的费，就按照制度来执行；若不符合的话，就需要公司负责人、财务负责人及相关人员根据具体的原因时行书面说明、签字来时行报销，否则公司的管理就会出现混乱了。总之，任何公司的打的费用报销都要在一定的规定之下进行。

打车返回后，取得出租车***到财务填报费用申请单后部门负责人签字后，待财务部审批完成即可取得报销款。

公司员工因公司经济业务需要必须外出的，且公司当时车辆全部外出，那么员工可以乘坐出租车外出公干。财务部拿到车票后计入管理费用或销售费用。

到此，以上就是小编对于一般公司费用报销流程的问题就介绍到这了，希望介绍关于一般公司费用报销流程的2点解答对大家有用。